リアルトレードとバックテストの比較｜BBF

2022 6/20

2021年10月7日 2022年6月20日

ドリームEAのBBFでリアルトレードを実施し、バックテストとの比較をする。

比較の詳細

上の損益曲線：バックテスト
下の損益曲線：リアルトレード

リアルトレード

バックテスト

損益曲線及び取引データに差が認められる。
差が発生する要因については、スプレッドの変動、及び約定時のスリッページなどが考えられる。
バックテスト時のスプレッドは固定であり、スリッページについては考慮されていない。
そのためリアルトレードとバックテストで差が生じるのは必然と言える。

そういった条件を考慮したうえで、ここで発生している差は必然であるといえるし、むしろ再現率は高いものと評価できる。

年平均15％増加、放置可能、高い再現率

BBFは20年以上のバックテストが実施されており、直近10年間での平均増加率は約15％との結果が出ている。
基本的に放置で稼働しておけるシステムであり、誰にでも簡単に利用できる敷居の低さが売りのひとつでもある。
バックテストの再現率が非常に高いこともあり、より安心して稼働できるのではないだろうか。

BBFを稼働させないことは機会損失している事と同じ

安全性、能力が明確であれば、稼働させない理由は見当たらない。
資産増加ペースは大変ゆるやかだが、稼働しなければ資産は増えない。
資産が確実に増える機会を捨て去るということは、つまり、損失をだしている事と同じと言える。

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